玩转SAP-MM采购管理之采购发票校验

采购发票校验

标准发票校验2种业务场景。

寄售发票校验业务场景。

多币种发票校验的两种模式。

发票容差设置。

预制发票。

采购发票校验是指在SAP系统中对供应商开具的发票进行核对和确认的过程。

采购过程的最后一步是发票校验。这一过程通常包括将发票金额与采购订单或货物接收单据进行比对，确保金额和数量的一致性，并在确认无误后进行过账，产生供应商应付科目记账。

目录

Content

01

采购发票校验概览

02

采购发票校验业务场景

03

练习打卡

01.采购发票校验概览

Overview

1.1 采购发票校验概览

• 在SAP-MM物料管理模块中，采购过程的最后一步是发票校验（PTP则不是）。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性 发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。

• 当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。

• 如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。

• 发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。

  1.2 发票校验的不同业务场景。

1、常规采购发票校验

•当收到供应商发票时，使用事务代码MIRO输入发票信息。

•系统自动将发票金额与采购订单进行比对。

•如有差异，使用差异处理功能进行调整。

•确认无误后，进行过账处理。

2、寄售发票校验。

当收到供应商发票时，使用事务代码MRKO查询可开票清单。

3、框架订单的多次开票。

• 对框架订单FO类型采购协议。

• MRIS按照开票计划进行发票处理。
  

4、项目采购发票校验

•在项目管理模块中，使用事务代码CJ20N创建项目采购订单。

•使用事务代码MIRO输入项目相关的采购发票。

•系统自动将发票金额与项目采购订单进行比对。

•确认无误后，进行过账处理，成本将自动计入项目。

5、固定资产采购发票校验

•在固定资产模块中，使用事务代码AS01创建固定资产卡片。

•使用事务代码MIRO输入固定资产采购发票。

•系统自动将发票金额与固定资产卡片进行比对。

•确认无误后，进行过账处理，成本将自动计入固定资产。

6、非标准采购发票校验

•对于一些特殊采购事项，如一次性采购或临时采购，同样需要进行严格的发票校验。

•使用事务代码MIRO输入发票信息，并进行详细的校验。

•如有必要，使用差异处理功能进行调整。

•确认无误后，进行过账处理。

    1.2 MIRO发票校验的两种模式

基于采购订单的发票校验。

基于收货的发票校验。（注意：基于收货的发票校验不是输入物料凭证号，而是物料凭证上的交货单字段内容，即，通常用供应商提供的交货单）。

1.3 价格控制对发票校验的影响

移动平均价时的发票记账和差异处理方式 VS 标准价时发票记账处理方式。

1.4 采购发票与财务凭证的信息集成-分配

1.5 采购发票的状态

1.6 容差设定

定制-容差限制

在“后勤发票校验”的定制中，可以根据公司代码为以下差异设置容差

数量差异(容差代码 DQ、DW)

价格差异(容差代码 KW、PP、PS)

采购订单价格数量差异(容差代码 BR、BW)

日期差异(容差代码 ST)

此外，还有针对金额检查的容差代码(AN、AP)、针对小额差异的容差代码(BD)、针对框架采购订单差异的容差代码(LA、LD)以及针对移动平均价格最大更改的容差代码(VP)。可在物料管理的定制中找到容差限制设置，路径为:后勤发票校验 → 发票冻结 → 设置容差限制OMR6)

1.7 多币种发票校验

外币开票的汇率差异记账的两种模式。

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S4515//采购中的发票校验