【月次損益の管理をもっとラクに】BS・PLを入力するだけでCFが自動計算

日々の経理業務をこなしながら、月次の財務状況を正確に把握するのは簡単ではありません。
とくに中小企業や個人事業主の方からは、

• 「月次の資金繰り（キャッシュフロー）が面倒すぎる…」

• 「BSとPLの数字は出せるけれど、キャッシュフロー計算書まで作る余力がない」

• 「金融機関へ提出するために毎月の資金状況をまとめたい」

• 「キャッシュの増減理由を社内向けに説明できるようにしたい」

こういった要望があるのではないでしょうか！？

そこで今回、ココナラにて

『月次財務諸表【三表BS,PL,CF】フォーム提供。（BS,PLご入力、CFは自動計算）』

をコンテンツ販売しています。

◆ サービスURL

（ココナラ）
https://coconala.com/contents_market/pictures/cmgspxxpz01bo2o0he27fwtqh

月次損益・資金の管理

月次で利益が黒字でもお金が増えていなければ資金繰りは苦しくなりますし、逆に利益が少ない時期でもキャッシュがしっかり残っていれば経営の選択肢は広がります。

しかし実務では、月次のキャッシュフローを作るのは意外と骨の折れる作業です。

• 月初の残高と月末の残高を比べる

• 各勘定科目の増減を計算する

• 営業・投資・財務の３区分に振り分ける

• 間違いがあると残高が合わない…

これらを毎月行うのは、経理担当者にとって大きな負担です。

そんな負担を少しでも減らし、
「数字を作る時間」ではなく「数字を活かす時間」を増やすべきです。

◆ このエクセルの特徴

① BS・PLの月別データを入力するだけで月別CFが完成

キャッシュフローの計算はすべて自動化されています。
面倒な増減計算や区分判定も不要です。

② 月次で資金の動きが「見える化」される

営業活動・投資活動・財務活動ごとにキャッシュの動きが分かるため、
経営判断や金融機関への説明にも使えます。

③ 金融機関向けの資料としても活用可能

金融機関は「キャッシュフローの把握」を重視しています。
毎月の資金状況を整理しておくことで、融資でのアピールにも繋がります。

◆ どんな人におすすめ？

• 中小企業の経営者・経理担当者

• 個人事業主・フリーランス

• 資金繰りを安定させたい事業者

• 金融機関に提出する資料を整えたい人

• キャッシュフローの把握を効率化したい方

• 財務分析を行いたい方（MBA受講者にも人気です）

◆ 導入することで得られるメリット

• 毎月の資金の流れを数分で把握できる

• 経営会議で使える「財務のストーリー」を作れる

• 資金ショートの兆候を早期に検知

• 投資・借入・利益の関係性が理解しやすくなる

• 経営判断のスピードが大幅に向上

損益・資金管理が簡単になるツールです。

◆ まとめ：経営はキャッシュがすべて。だからこそ“月次CF”を簡単に。

キャッシュフローは“企業の血流”と言われます。
しかし多くの中小企業では、月次でキャッシュフローまで作成しているところは多くありません。

だからこそ、月次CFをきちんと把握するだけで、
競合より一歩先に進むことができる
と言っても過言ではありません。

もし、

• 「経理業務をもっと効率化したい」

• 「月次決算の質を上げたい」

• 「キャッシュフローをちゃんと把握したい」

という思いがあれば、ぜひ一度ご覧ください。

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