20260326

０．総評

評価額：¥2,702,251-（対前日比¥20,672-）
評価損益：¥451,993-
銘柄数：48銘柄

１．本日の売買

銘柄　株数
リブワーク -20
3Dプリンタ住宅仕込むにちと早すぎたか
資金別銘柄のため売却
アサヒ -10
サイバー攻撃後上昇
想定したがちと早すぎたか？
資金別銘柄移行のため売却
あさひ 20
アサヒからあさひへ
燃料価格高騰→ガソリン高騰→近場は自転車需要増、通勤需要増→？
2〜3か月程度 1500目標
パンパシフィック -55
イランの影響で株価急上昇が想像つかなかった
店舗は好きだがちと様子見

２．特定口座

２－１．日本株

銘柄　株数
ＩＮＰＥＸ 21
日本のエネルギーを担う企業→AI需要増→電力需要増→資源の重要性が益々増
積水ハウス 17
海外進出で更なる飛躍
エクシオグループ 28
当初は高配当銘柄で積み増し→DC需要増→電力施工増
パソナグループ 1
優待狙い
ＪＴ 17
ロシアのウクライナ侵攻の頃勇気を振り絞って購入
大和コン 1
隠れ優待（毎年アンケートに答えてQUOカード500円ゲット）
2024,2025,2026年　３年連続ゲット！
三菱ＵＦＪ 15
金利上昇恩恵で購入
オリックス 10
万博後のカジノに期待
5,000超えで特定口座は売却予定
FIG 100
人手不足→自動化・省力化→フィジカルAI拡大→IoT技術需要増
ライザップG 200
毎月チャリンとストックビジネス
健康志向→予防医療→気軽に運動→チョコザップ
各地に出向いた時に必ずあるチョコザップ。そして人もいる。
健康あってこそ好きなことができる。
STEPN約4年使用してウォーキングの習慣を手に入れた。
月額半額で使用できる点は魅力的な優待。
キャピタルを狙うというより健康投資と思ってる。
銅ETF 10
ここ最近じわじわ下がって本日前日比-125と下落
銅需要は今後も増加すると思うので下がれば買う
ガスETF 100
今年のテーマは「資源」だなと。半導体やデータセンタ造るにしても資源がないと始まらない。2~3週間。目標1000。
あさひ 20
アサヒからあさひへ燃料価格高騰→ガソリン高騰→近場は自転車需要増、通勤需要増→？2〜3か月程度 1500目標

３．新NISA口座

３－１．日本株
ＩＮＰＥＸ 35
北陸電工 20
DCセンター需要増→大手引く手あまたで受注断り→地方サブコンへ仕事が流れる→受注増→株価上昇
エスイー 120
国土強靭化銘柄→直近決算厳しいが高度経済成長期に建設された”橋”の修繕や新設で受注拡大を想定
道路陥没同様、橋に関する事故・不具合があれば思惑上昇すると思う
ＪＭホールディングス 1
７月優待。大量の肉！クロス取引でお得にゲット
ＲＥＭＩＸ 80
蓄電所銘柄
蓄電池運用で収益がどれくらい上がるの事業か？
この界隈を注視するために購入
ペイクラウドＨＤ 100
独自PAY、ペイペイより手数料安く事業者ニーズ、利用者はお得なポイント還元増を想定
電算システムＨＤ 15
JPYC関連→ニュースが出れば思惑で上昇→材料出尽くし→下落　の繰り返し
戸田工 15
電気→磁石の時代が来る気がする。2,000目標
日本製鉄 55
資源需要増→加工技術増　数年単位で株価はみたい
安川電 25
フィジカルAIド本命。5,500目標
ファナック 5
フィジカルAIド本命。
浜松ホトニク 55
マニアックな会社で日本に不可欠な企業
AI需要増→データセンタ需要増→電力使用量増→電気足りない→光技術→IWON普及→光技術需要増→株価爆上げ
三菱重 40
防衛銘柄ド本命　5,000目標
ＮＥＷ　ＡＲＴ 1
優待目当て
ＴＯＰＰＡＮ　ＨＤ 1
優待目当て
ヴィアＨＤ 100
優待目当て　近所に対象店舗あり1000円ごとに500円引きでお得に外食
三菱商事 21
バフェットさんが購入され始めた頃に積み増し
極東貿易 10
防衛品需要増　2,000で売却予定　
ＳＢＩ 25
北尾会長に一目惚れ
三菱ＨＣキャピタル 11
連続増配銘柄
ｉｓｐａｃｅ 30
宇宙空間の防衛
イーロンマスクやホリエモンが注力分野
可能性は∞
ソフトバンク 100
毎月チャリンチャリン→ペイペイ等の金融事業も大きな柱→DCのインフラ・AIインフラ持ち→
北海電力 10
気候寒い→ラピダス需要増→他企業DC増→電力需要増→原発や再エネ設備投資→株価下がるが→更に電力需要増→株価上昇
ソフトバンクグループ 20
孫さんの目指すところはどこなのか?AI銘柄ど真ん中。
ベルーナ 100
通販の会社と思いきや利益の1/3はホテル事業→収益改善→増配→株価上昇1200目標
年2回の優待を頂きながら長期ホールド
アスクル 80
サイバー攻撃後
個人配送再開→客戻る→売上回復→株価回復
サイバー攻撃前の1,700目標
任天堂  10
アメリカ無双状態→世界各国でサブスク需要増→毎月チャリンチャリン→増益→株価上昇　16,000目標
Jパワー 5
生成AI需要増→エネルギー需要増
センコーグループHD 5
再イン。ガソリン減税の恩恵。この会社MAしながら成長。2,000目標
東洋エンジニアリング 30
国策ど真ん中　レアアースの精錬
10,000目標
桜ゴム 1
隠れ優待？各種ゴムホース専業→ニッチで需要のある企業　縁の下の力持ち
オムロン 10
電気に携わる技術者は一度はお世話になっているメーカ　電気制御機器　DCを支える縁の下の力持ち　目標7,000
富士通 10
SaaSの死とか言ってるけど過剰反応な気がするのね。学生時代インターンシップで富士通行ったけど悪い印象ないんですよね。お触り10株ほどイン。
土屋HD 100
法改正→リフォーム需要増→売上増
ラピダス関連思惑
アメイズ 100
DC需要増西日本エリア→香川へエヌビディア関連→職人の宿泊需要増→売上増
ソニーFG 100
低利回り債券売却→損出し→高利回り債券購入→収益改善→決算上方修正→株価上昇
さらに年間配当5%見込み、配当３月のため上昇を想定し購入

３－２．米国株

BBD 5
ブラジル国内４大銀行　毎月分配金を支払　分配率５％近く
BTI 1
世界的に見れば人口は増えていてタバコを吸う人は減少傾向
無煙製品利用者は増加傾向　安定した高配当
CIG 7
ブラジルの電力会社 安定したインフラ企業
EC 3
コロンビアのエネルギー会社
STLA 1
オランダを本社とした世界的自動車メーカ　絶賛塩漬け中
AT＆T 2
米国の通信会社
VALE 1
ブラジルの鉱山株

４．今年のテーマ

①資源
生成AIの発展で半導体やデータセンター需要が日に日に増している
資源がないと生産できない