关于跨越冲销发票的问题

SAP系统强制要求物料收货(GR)与发票校验(IR)必须在同一会计期间处理，这主要基于会计匹配原则和财务准确性要求。收货时系统生成暂估凭证，增加库存资产和暂估负债；发票校验时冲销暂估并确认应付账款。跨期处理会导致：1)期间成本分配错误；2)利润表失真；3)GRIR科目余额混乱。通过强制同期处理，确保库存成本、采购费用准确计入业务发生期间，保持总账与子账同步，满足权责发生制要求，并为管理决策和审计提供可靠数据支持。这是SAP集成系统确保财务数据准确性的核心控制机制。

SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。 1.通过事务码冲销： FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可 注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。 F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至..

SAP 冲销的顺序是逆向的， 有发票凭证的先冲销发票凭证，再冲销外向交货。。。

在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的

SAP反记账和清账

情形1 适用于已收货未开票，或者发票还可冲销的当月，冲销物料凭证所有数量。情形2 适用于跟情形1 一样，只是可以修改退货数量。情形3 如果已经跨越不能冲销发票凭证。情形1 直接冲销物料凭证 102。A03 + 物料凭证。A02 + R02 物料凭证。情形3 退货PR+贷项凭证。自动产生102 冲销凭证。情形2 返货部分交货。

采购业务过程中，偶尔出现外购物料质量问题或采购订单价格输入错误等原因，需要在系统中做收货的冲销。外购物料退回给供应商在不同的业务场景中，可能出现的移动类型有102、122、162甚至是601等。 102：按原采购订单行项目退货。MIGO、MBST 122：检验不合格的退货。QA11 162：创建新的退货的采购订单，通过MIGO移动类型选择1...

对做错的会计凭证，SAP 并不提供常规的删除操作，需要通过冲销 (reversal) 的方式来消除数据影响。对会计凭证的冲销，财务有红字冲销和蓝字冲销的概念。假设我们做了一张会计凭证，需要冲销，下图展示了红字冲销和蓝字冲销的效果： 可以看到，红字冲销采用的是对会计科目同方向，用负数记账的方式，这种方式从分类账的角度来看，对发生额和余额都没有影响。比如刚才的例子中：招待费用 1800 在红字冲销后...

SAP转储订单vl02n交货过账到2月，vl09冲销至3月如何处理？

原因：销售订单2000000656在3月已完成开票，现VF11冲销时，冲销原因选择了03（红冲-当月），但系统3月的账期已经关闭了，所以VF11没有直接生成财务凭证。解决方法：VF02的时候，点击销售订单的抬头数据-抬头明细-修改开票日期（当期），然后保存就会生成财务凭证。“自动清算出具发票凭证XXXXXXX（被冲销凭证号）且不可能取消凭证XXXXXXX（冲销凭证号）所以，跨月冲销的时候，一定要选择重新原因04-红冲，跨月。

SAP中销售业务的查询修改及冲销操作手册

继上篇文章VF01开票，但是VF01开票后发现发票有问题，需要取消开票。这时就要用到VF11用来取消开票。 VF11前台界面如下： 对应的BAPI为：BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1 这个BAPI很简单，具体代码如下： DATA: LT_RETURN TYPE TABLE OF BAPIRETURN1, LS_RETURN TYPE BAPIRETURN1. DATA: LT_SUCCESS TYPE TABLE OF BAPIVBRKSUCCESS, LS_SUCCESS TYPE B

一：采购订单仓库入库，物料还没有质检过账时 此时可以直接用MBST将过账的凭证冲销掉，或者用MIGO中的102移动类型（为采购订单的收货冲销）来进行冲销。zmigo中采购收货冲销 二：采购订单仓库入库，物料已经通过质检过账，但是还没有预制发票时： 此时采取上面两个方法不能冲销，只能采取向供应商退货的方法。用MIGO收货时将移动类型改为122（向供应商退货）。zmigo中采购退货执行 如果采购订单做...

在9月月结之后，财务帐期没有关，一直到10月月结的时候，发现10月月结一直不平，经查发现是PP生产模块co13冲销了9月月结后的报工确认数量，冲销报工确认的过账期间选的是9月份，然后又将这些报工报到了10月里。由于现在9月和10月的月结都结束了，需要对9月取消的报工重新报回9月，再将原本9月确认报工数量报进了10月的数量取消。报工确认过账不需要开启物料帐期，只需要开启财务帐期。这样导致原本月结已经平的9月CO帐期，现在不平了，然后单独看9月和10月CO都不平，将9月和10月累计看是平的。

做财务凭证时提示科目不能直接记账1、sap的统驭科目是不能直接记账的在SAP系统中统驭科目的记账要使用统驭科目的记账码19、29等加上特别总账标识进行记账，这是因为要跟明细帐集成。像应付帐款，一定要指明应付的供应商或者其他对象，一方面业务严谨，另一方面防止明细帐对不上。2、部分科目会设置成“只能自动记账”而不能手工过账SAP的自动记账是MM与FI的集成，也是MM模块的精华之一，常见有以下几种：存货...

So产生的开票（vf01）可直接vf11冲销，对其他无影响。若财务已经vf02过账到财务，生成了会计凭证，也可以vf11冲销，但只能取消销售发票，会计凭证仍然存在，这里就还需要冲销这张会计凭证，要不然相关报表还是能抓取到这张会计凭证的金额。所以如果vf02已经过账，可以vf11冲销发票，生成一张取消发票，继续vf02对这张取消发票过账即可。 ...

文章目录一、发出商品业务介绍1.1 发出商品业务背景1.2 会计分录二、发出商品业务实操2.1 发货过账-VL01/VL02N2.2 销售开票-VF01/VF02三、发出商品业务配置3.1 发货过账配置3.1.1 评估分组代码或评估修改-OMWD 一、发出商品业务介绍 发出商品业务的本质，即开具销售发票时确认成本。 1.1 发出商品业务背景 发出商品业务多用于发货过账和销售开票不在相同月份的场景。通过成本与收入配比，解决财务报表中成本偏高，利润偏低的问题。 具体实现：发货过账时不计算成本，开具销售发票时一起