SAP-FI-查看供应商，客户，总账科目记账明细

总账科目，它起到统驭整个财务的作用。

输入【公司代码】，【总账科目】，勾选【全部项目】，然后点击【执行】。以下是【行项目浏览器】（FAGLL03H）的路径。输入【科目表】和【公司代码】点击【执行】。以上内容仅供学习和业务参考，如果觉得满意请。这里可以看到【累计余额】。路径请参考以上截图。

【SAP FI】1.5_凭证的冲销，快速录入和科目余额的查看

文章总结了SAP系统中应付账款的相关知识点，包括主数据与日常交易的相关知识。

注意：资产的分类决定了 过账的对应的总账科目。

一般总账、统驭科目、特别总账是三个核心概念，共同构成完整的核算体系。一般总账科目用于记录企业全部经济业务的总括信息，可直接过账，但无明细关联。统驭科目连接明细分类账与总分类账，实现平行记账，不可直接过账，但实时同步。特别总账用于处理非日常特殊业务，通过特别总账标识将业务分流到指定科目，无需修改主数据。

【FICO】一文带你详解SAP财务模块中的统驭科目及特别总账

讲解SAP维护会计科目主数据的方法

运行本功能后，可去应付模块查询报表，IDCNGRIR_GNB - 收货/发货清账针对已交付但未开票 ，IDCNGRIR_BNG - 收货/发货清账针对已开票但未交付。路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 信息系统 -> 总帐报表 -> 主数据 -> S_ALR_87012333 -总帐科目清单。内容包括，录入期初固定资产，录入总账资产期初，新增固定资产卡片，总账新购固定资产，报废固定资产，运行折旧。SAP科目表类型包括：运营科目表，国家科目表，集团科目表（合并科目表）。

FI--SAP财务系统总账应用技巧

财务会计fi： 1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。 2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。公司代码和会计科目表是多对一的关系。 3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。 4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。 5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。

企业需要对其他应收账款进行妥善管理和监控，包括及时核实账款的真实性和有效性，追踪款项的收回或结清进程，并及时进行核销和调整。这有助于提高资金的周转和风险控制，并确保企业资金的充分利用。下面用押金、合同保证金来梳理一下SAP的实现逻辑与步聚。

现在每个段的余额均为零。从技术上而言，此明细分类账使用自己的可在所有会计事务（如在科目上创建业务交易和处理过账数据）中集成的供应商主记录。因此，我们需要业务伙伴在财务会计中作为供应商同时在其他应用程序中作为业务伙伴进行管理。创建或更改业务伙伴时，系统会根据业务伙伴中的信息创建/更改供应商科目中的所有必填字段。这表示在过账项目时，在管理会计和财务会计中创建了凭证。例如，如果您希望将业务伙伴创建为组织，则可在其中一个字段中输入法定表。在SAP S/4HANA 中，您可以使用业务伙伴作为主记录来管理您的供应商。

公司资产业务处理包含新增\报废\转移\后续计量等业务的处理,在业务处理上如果涉及到税的,还要考虑税的计算.下面分别从不同的业务对固定资产的会计处理进行系统配置说明. 固定资产的业务处理前序工作一是建立供应商.供应商在SAP系统中可以分为二种,一种是一般的供应商;一种是临时供应商.(当然还可以建立一些专用的供应商);二是建立固定资产的主数据,只有建立了主数据了才可以发生与之相关的业务.另外相关的凭证类型及过账码等配置均需完成.在此不对供应商和资产主数据与之相关的配置的建立进行阐述.

先入为主太可怕，因为我一开始在SAP学习财务就拼命找4-6-8这种结构的科目规则，结果发现SAP统统都是一样长度的，傻眼了。 不可能SAP 没有一级，二级科目这些说法吧？ 结果还是真是的。 在SA...

目录本章介绍 2采购发票操作 3查询采购订单 3新增采购发票 4新增委外发票 6新增公司间STO采购发票 9批量查询采购发票清单 12应付模块相关操作 13查询供应商应付明细 13新增预付款 15部分清账 预付款冲应付 18新增付款 21清账 付款冲应付 24新增带清账的付款 27新增应付票据 30应付票据付款 34本章介绍本章内容包括，新增采购发票，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到...

SAP提供了强大的科目余额查询功能，可以查询科目的借贷方及余额，同时，也可以追溯到明细凭证。在凭证记账后，科目的余额就会同步得到更新。预制凭证是不更新科目余额的。

在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。

本章讲了应付账款的来源。有两种，一种是请求书照合之后SAP自动生成，一种是手动入力。分别作了练习。